- Reserve Cofinanciering Europese projecten
Reserve Cofinanciering Europese projecten
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Ambitie: De provincie Noord-Holland benut ‘met verstand’ optimaal de Europese subsidiemogelijkheden voor het realiseren van haar eigen doelstellingen.
Instellingsbesluit
Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.
Bestedingsplan
Bestedingsplan
Operationeel doel
1.4.2
Toelichting stortingen
n.v.t.
Toelichting onttrekkingen
Aan de reserve zijn middelen onttrokken voor subsidieverlening Kansen voor West 2 € 2.119.000
bijdrage aan de managementautoriteit € 191.000Toelichting stand
De in de reserve beschikbare middelen per eind 2019 zijn bestemd voor Cofinanciering Europese EFRO-programma’s Noord-Holland. Voor Kansen voor West 2 is voor 2020 een subsidieplafond van € 1 miljoen vastgesteld en voor Interreg A en B € 500.000. Daarnaast zullen nog subsidies worden verleend op grond van de voor 2018 en 2019 vastgestelde subsidieplafonds tot ca. € 1,3 miljoen. Deze subsidies zijn nog niet verleend omdat eerst de Europese subsidie moet zijn verleend voordat Noord-Holland een subsidie cofinanciering kan verlenen. Daarnaast worden de kosten die de managementautoriteit in rekening brengt ten laste van de reserve gebracht. Het restant in de reserve blijft beschikbaar voor komende jaren.
- Reserve Mobiliteitsbeleid
Reserve Mobiliteitsbeleid
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel toekomstige uitgaven te dekken voor de voorbereiding van het opstellen en uitvoeren van beleid. In het jaarlijkse door PS vast te stellen programma Mobiliteit maken we dit inzichtelijk. Het gaat hierbij om activiteiten voor onder andere fiets, het goederenvervoer, duurzame respectievelijk slimme mobiliteit, waaronder ook verkeersmanagementbeleid, het openbaar vervoer, verkeersveiligheid, en mobility-as-a-service en de samenwerkingsverbanden met Regio en Rijk.
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.1.1
Toelichting stortingen
In 2019 is er € 230.000 gestort en € 4,1 mijoen overgeheveld vanuit diverse reserves (verwerkt bij de Derde begrotingswijziging 2019). Daarnaast is er € 219.000 aan middelen overgeheveld naar de reserve Innovatieprojecten Mobiliteit.
Toelichting onttrekkingen
In 2019 is € 362.000 aan de reserve onttrokken (waarvan € 242.000 ter deking van capaciteitskosten) Dit bedrag is besteed aan onder meer: Algemene Verkeers- en vervoerplannen (€ 116.000); Mobiliteitsbeleid 2050 (€ 55.000); Hyperloop (€ 49.000) en Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid € 121.000). Daarnaast is er € 64.500 vrijgevallen ter dekking van (extra) uitgaven Platform Bereikbaarheid Metropool Amsterdam (PBMA) – Coördinatie op het Spoor. Ten slotte is € 219.000 overgeheveld naar de reserve Innovatieve projecten Mobiliteit voor Gebiedsgerichte Uitvoering (GGU) Zuid-Kennemerland.
Toelichting stand
Per 31 december 2019 is er nog € 3,7 miljoen beschikbaar dat in deze coalitieperiode (2020-2023) onder meer zal worden ingezet voor programma Verkeersveiligheid, algemene verkeer- en vervoerstudies en programma Snel & Duurzaam.
- Reserve Fietsinfrastructuur
Reserve Fietsinfrastructuur
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Uitvoeren van de Impuls Fietsmaatregelen ten behoeve van het oplossen van knelpunten.
Instellingsbesluit
Najaarsnota 2008 d.d. 17 november 2008, voordracht 854. Zomernota 2011 d.d. 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.2.1
Toelichting stortingen
geen
Toelichting onttrekkingen
Deze reserve is in 2019 opgeheven en het beginsaldo van € 25,5 mln. is conform de begroting 2019 en derde begrotingswijziging 2019 overgeheveld naar de volgende reserves:
- € 0,6 mln: Reserve Mobiliteitsbeleid
- € 6,6 mln: Reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden
- € 18,2 mln: Reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur
Toelichting stand
De stand per 30-12-2019 is € 0,- en de reserve is conform PS besluit bij de derde begrotingswijziging 2019 opgeheven.
- Reserve OLV Greenport
Reserve OLV Greenport
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Op basis van motie M4-8 (Begroting 2011) is voorzien in een provinciale bijdrage aan de realisatie van de ongestoorde logistieke verbinding (OLV) Greenport-Aalsmeer.
Instellingsbesluit
Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67. Laatste begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.2.1
Toelichting stortingen
geen
Toelichting onttrekkingen
Deze reserve is in 2019 opgeheven en het beginsaldo van € 11,3 mln. is conform de begroting 2019 en derde begrotingswijziging 2019 overgeheveld naar de volgende reserves:
- € 0,1 mln: Reserve Mobiliteitsbeleid
- € 9,8 mln: Reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden
- € 1,4 mln. Reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur
Toelichting stand
De stand per 30-12-2019 is € 0,- en de reserve is conform PS besluit bij de derde begrotingswijziging 2019 opgeheven.
- Reserve Zuidas en Zeepoort
Reserve Zuidas en Zeepoort
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Het doel van de bestemmingsreserve is om een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de projecten Zuidas Amsterdam en Zeeport IJmuiden.
Instellingsbesluit
Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Laatste Begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.Bestedingsplan
Operationeel doel
2.1.2
Toelichting stortingen
geen
Toelichting onttrekkingen
Deze reserve is in 2019 opgeheven en het beginsaldo van € 59,4 mln. is conform de begroting 2019 en derde begrotingswijziging 2019 overgeheveld naar de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden.
Toelichting stand
De stand per 30-12-2019 is € 0,- en de reserve is conform PS besluit bij de derde begrotingswijziging 2019 opgeheven.
- Reserve Uitvoering van Mobiliteitsbeleid
Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel toekomstige uitgaven te dekken voor de uitvoering van Mobiliteitsbeleid waarmee de Provincie andere wegbeheerders (gemeenten en waterschappen) en organisaties (bv. op gebied verkeersveiligheid) in staat stelt om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Onder dit doel valt de subsidieregeling kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding, evenals de subsidieregeling voor fietsvoorzieningen en doorstroming openbaar vervoer. Verder valt hieronder de jaarlijkse storting die we ten behoeve van de verbetering van het openbaar vervoer in de ov terminal in de Zuidas en de stortingen die we voor de OLV Greenport doen.
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.1.2
Toelichting stortingen
In 2019 is 29,3 miljoen in de reserve gestort, waaronder voor Zuidas OV-terminal € 11,5 miljoen OLV Greenport Aalsmeer € 3 miljoen, Fietsinfrastructuur € 1,8 miljoen, Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid € 1,2 miljoen, Omrijkosten OV-concessiehouders € 400.000, Kleine infrastructuur € 10,9 miljoen en Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland € 500.000. Daarnaast is er voor € 151 miljoen vanuit diverse reserves overgeheveld (verwerkt bij Derde Begrotingswijziging 2019).
Toelichting onttrekkingen
In 2019 is € 19,3 miljoen onttrokken aan de reserve voor bijdragen projecten, te weten: € 16 miljoen weginfrastructuur (waaronder Kleine infrastructuur € 5,6 miljoen en € 9,9 miljoen OLV Greenport Aalsmeer), € 1,5 miljoen Fiets, € 0,4 miljoen Openbaar Vervoer en € 1,3 miljoen Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid.
Toelichting stand
Per 31 december 2019 is er nog € 156,6 miljoen. Dat zal onder meer zal worden besteed aan Kleine infrastructuur, incidentele subsidie Zaanbrug, Actieprogramma Fiets, OV SAAL (Schiphol Amsterdam Almere Lelystad), Zuidas OV-terminal, Investeringsagenda doorstroming Ov.
- Reserve Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur
Reserve Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel toekomstige uitgaven te dekken voor het uitvoeren van studies voor het aanleggen en verbeteren infrastructuur en ter dekking van uitgaven met betrekking tot het jaarlijks door PS vastgestelde 4 jarig programma Mobiliteit of separate krediet besluiten.
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.2.1
Toelichting stortingen
In 2019 is € 21,4 miljoen gestort te weten voor Westfrisiaweg € 11,76 miljoen, Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek – Duinpolderweg € 4,6 miljoen Extra investeringen PMI € 4,3 miljoen, Bijdrage VRA Verbinding A8-A9 € 553.000 en Duurzaamheid Fiets € 200.000. Daarnaast is er vanuit diverse reserves € 257 miljoen overgeheveld (verwerkt bij Derde begrotingswijziging 2019). Tenslotte is er € 85.000 overgeheveld vanuit de reserve Kapitaallasten Wegen.
Toelichting onttrekkingen
In 2019 is € 720.000 aan uitgaven onttrokken (waarvan € 138.000 aan capaciteitskosten), waaronder € 461.000 studiekosten Verbinding A8-A9, 114.000 Investeringspakket Bereikbaarheid (IPB) Alkmaar en € 145.000 HOV Noordwijk. Daarnaast is er € 31,9 miljoen naar andere reserves overgeheveld, waarvan € 13,3 miljoen naar de reserve Kapitaallasten Wegen, € 10,8 miljoen naar de reserve Kapitaallasten Openbaar Vervoer en € 7,7 miljoen naar de reserve Innovatieprojecten Mobiliteit.
Toelichting stand
Per 31-12-2019 is er € 246 miljoen beschikbaar onder meer voor studiekosten PMI-projecten, Verbinding A8-a9 en HOV Noordwijk en investeringsbijdragen wegenprojecten (waaronder Bereikbaarheid Haarlemmermeer – Bollenstreek /Duinpolderweg, Verbinding A8-A9, Westfrisiaweg), fietsinfrastructuur (Oplossen fietsknelpunten) en OV-infrastructuur (HOV in ’t Gooi).
- Reserve Groot Onderhoud Wegen
Reserve Groot Onderhoud Wegen
Functie
Egalisatiereserve
Doel
Reservering van middelen voor beheer en onderhoud van de provinciale wegen, waarvan de activiteiten zijn opgenomen in een door GS goedgekeurd (voortschrijdend) groot onderhoudsplan (PMO).
Instellingsbesluit
Jaarrekening 2017
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.3.2
Toelichting stortingen
In 2019 zijn, conform begroting, de volgende bedragen in deze reserve gestort:
· Normbedrag variabel onderhoud € 18.210.000
· Extra storting conform kaderbrief 2019 € 386.000
· Overheveling vanuit reserve groot onderhoud vaarwegen € 1.750.000Toelichting onttrekkingen
In 2019 zijn de volgende bedragen aan deze reserve onttrokken:
· Uitgaven variabel onderhoud wegen (inclusief capaciteitskosten) € 13.869.592
· Overheveling naar reserve Investeringen Kunstwerken conform begroting € 12.226.000
· Overheveling naar reserve Provinciale infrastructuur conform begroting € 3.451.000
· Vrijval reserve ter dekking van de capaciteitskosten € 1.039.000Toelichting stand
Jaarlijks wordt bij de begroting berekend of de bestemmingsreserve toereikend is voor het variabel onderhoud wegen.
- Reserve Investeringen Kunstwerken
Reserve Investeringen Kunstwerken
Functie
Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel
Realiseren van investeringen in kunstwerken.
Instellingsbesluit
Derde begrotingswijziging 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.3.2
Toelichting stortingen
In 2019 zijn de volgende bedragen, conform begroting, in deze reserve gestort:
· Machinerichtlijn € 1.300.000
· Overheveling vanuit de reserve groot onderhoud wegen €12.226.000Toelichting onttrekkingen
In 2019 zijn de volgende bedragen aan deze reserve onttrokken:
· 24 uurs centrale afstandbediening bruggen en sluizen € 3.755.945;
· Machinerichtlijn € 2.080.198;
· vervangingsinvestering kunstwerken € 314.135;Toelichting stand
Jaarlijks wordt bij de begroting berekend of de bestemmingsreserve toereikend is voor het variabel onderhoud vaarwegen.
- Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen
Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen
Functie
Egalisatiereserve
Doel
Reservering van middelen voor beheer en onderhoud van de provinciale vaarwegen, waarvan de activiteiten zijn opgenomen in een door GS goedgekeurd (voortschrijdend) groot onderhoudsplan (PMO).
Instellingsbesluit
Jaarrekening 2017
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.3.3
Toelichting stortingen
In 2019 zijn de volgende bedragen in deze reserve gestort:
- Normbedrag variabel onderhoud € 159.000
- Afwikkeling eindsaldo rserve TWIN-H € 484.135Toelichting onttrekkingen
In 2019 zijn de volgende bedragen aan deze reserve onttrokken:
- Uitgaven variabel onderhoud vaarwegen (inclusief externe capaciteitskosten) € 2.440.168;
- Overheveling naar reserve Groot onderhoud wegen € 1.750.000 confrom begroting;
- Overheveling naar reserve Ontwikkeling Provincie Infrastructuur € 70.000 confrom begroting;
- Vrijval ten gunst van de exploitatie conform begroting € 2.396.000;Toelichting stand
Jaarlijks wordt bij de begroting berekend of de bestemmingsreserve toereikend is voor het variabel onderhoud vaarwegen.
- Reserve Innovatieprojecten SolaRoad
Reserve Innovatieprojecten SolaRoad
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Innovatie ten behoeve van de verbreding van het SolaRoad. In de loop van het derde kwartaal 2016 zal in een cash flow voor de ontwikkeling van SolaRoad, periode 2015-2019, worden voorzien.
Instellingsbesluit
Zomernota 2015
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.4.2
Toelichting stortingen
geen
Toelichting onttrekkingen
Deze reserve is in 2019 opgeheven en het beginsaldo van € 1,9 mln. is conform de begroting 2019 en derde begrotingswijziging 2019 overgeheveld naar de reserve Innovatieprojecten Mobiliteit.
Toelichting stand
De stand per 30-12-2019 is € 0,- en de reserve is conform PS besluit bij de derde begrotingswijziging 2019 opgeheven.
- Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit
Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Deze reserve heeft als doel uitgaven te dekken voor innovatieve projecten op het gebied van Mobiliteit, zoals Smart Mobility, Beter Benutten, Intelligente kruispunten, I-Centrales en SolaRoad.
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.4.2
Toelichting stortingen
Toevoegingen aan de de reserve innovatieprojecten mobiliteit:
- Besluit resultaatbestemming 2018 € 600.000;
- Storting in reserve conform begroting van € 9.997.000;
- Bijdrage Provincie Utrecht I-centrale van € 127.000;
- Bijdrage Vakbond Beheer & Bouw NEN 1e en 2e fase € 47.300;
- Overheveling reserves conform begroting € 15.028.824Toelichting onttrekkingen
In het kader van innovatieve mobiliteitsprojecten is ondermeer onttrokken:
- Smart Mobility € 2.369.386
- I-Centrale € 841.299
- SolaRoad € 568.011
- Verduurzaming infrastructuur € 251.087
- Vrijval reserve ter dekking van de externe capaciteitskosten € 373.000Toelichting stand
De stand van de reserve bedraagt € 21, 4 mln. Deze middelen worden ingezet ter dekking van toekomstige uitgaven aan de innovatieve projecten Mobiliteit.
- Reserve Openbaar Vervoer projecten
Reserve Openbaar Vervoer Projecten
Functie
Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel
Reserveren van provinciale middelen voor de uitvoering van Visie Openbaar Vervoer 2020 (Visie Openbaar Vervoer 2020, vastgesteld door PS op 6 februari 2012, punt 9 bij voordracht 03). Egalisatie van nog niet bestede middelen voor infrastructuur, aanleg en constructie.
Instellingsbesluit
Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.Kaderbrief 2012, vastgesteld door PS op 27 juni 2011, punt 8 bij voordracht 50.
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.5.1
Toelichting stortingen
Er is € 51,41 miljoen gestort in de reserves voor de exploitatie voor de OV concessies. Daarnaast is er € 1,74 miljoen overgeheveld vanuit een andere reserve door de nieuwe begrotingsopzet 2019. Het betreft een bedrag voor de vervanging van de buurtbussen.
Toelichting onttrekkingen
Er is € 22 miljoen overgeheveld vanuit de reserve Openbaar vervoer projecten naar andere reserves binnen het programma Bereikbaarheid naar aanleiding van de nieuwe begrotingsopzet 2019.
Daarnaast is er € 48 miljoen besteed aan het openbaar vervoer:
- Ov visie: € 139.000
- Exploitatiekosten OV: € 46,6 miljoen
- Aanbestedings- en advieskosten: € 156.000
- EHOV kit: € 285.000
- Bonus/maluskosten: € 397.000
- Overige kosten zoals kleine halterepreatiewerkzaamheden, buurtbussen, lidmaatschappen e.d. (circa € 400.000)Toelichting stand
Het eindsaldo per 31-12-2019 is € 19,9 miljoen.
Het betreft geld voor de OV visie (restant is circa € 5 miljoen), het ZE maken van de concessie Gooi & Vechtstreek (€ 7 miljoen), investeren in knooppunten binnen de concessie Gooi & Vechtstreek (€ 2 miljoen), verbeteren van de ketenreis (€ 1,3 miljoen), de EHOV-kit (€ 1,7 miljoen), de inzet van opgelegd boetegeld (€ 1,5 miljoen), en overige activiteiten zoals de bonus/maluspot, kleine reperatiewerkzaamheden, de pilot Lijn 244 Haarlem-Amsterdam. - Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen
Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Bijdragen aan meekoppelkansen gekoppeld aan dijkversterkingsprojecten en kustontwikkeling.
Dijkversterkingen en kustontwikkelingen worden uitgevoerd door de waterbeheerders en/of regionale overheden/partners. Het zijn omvangrijke projecten waarbij voor de provincie, regionale partners en ondernemers de mogelijkheid bestaat om recreatieve- en watersportvoorzieningen, extra natuur, landschapsvoorzieningen, etc. mee te koppelen met de dijkversterking of kustontwikkeling eventueel met een hieraan gerelateerd op te stellen ruimtelijk kwaliteitsprogramma.
Instellingsbesluit
Zomernota 2016
Bestedingsplan
Operationeel doel
3.1.2
Toelichting stortingen
Bij de derde begrotingswijziging 2019 zijn de reserves Actieprogramma 2010 en TWIN-H opgeheven. De restanten in die reserves met als bestemming ‘meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling’ zijn overgeheveld naar deze reserve (€ 9,2 miljoen). Daarnaast zijn het laatste deel van de bij het Coalitieakkoord 2015-2019 beschikbaar gestelde € 15 miljoen (€ 3.750.000 in 2019) en een van Rijkswaterstaat ontvangen bijdrage van € 150.000 in het project Ecologische maatregelen Markermeer gestort.
Toelichting onttrekkingen
Er zijn onttrekkingen gedaan voor:
-Subsidieverlening buiten uitvoeringsregeling voor Meekoppelkansen bij de dijkversterking Marken (€ 492.000)
- bijdrage aan het programmbureau De Nieuwe Afsluitdijk (€ 175.000) en
- proceskosten (€ 121.000)Toelichting stand
De resterende midddlen in de reserve zullen worden ingezet voor:
- Meekoppelkansen bij de versterking van Markermeerdijken
- Overige meekoppelkansen bij dijkversterkingen
- Kust op kracht / identiteit kustplaatsen (afronding)
- Ecologische maatregelen Markermeer - Reserve Waterrecreatie
Reserve Waterrecreatie
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid.
Instellingsbesluit
Zomernota 2015
Bestedingsplan
Operationeel doel
3.2.1
Toelichting stortingen
Er is € 1,55 miljoen gestort in de reserve Waterrecreatie conform het coalitieakkoord 2015-2019.
Daarnaast is er € 1,28 miljoen overgeheveld vanuit andere reserves naar aanleiding van de nieuwe begrotingsopzet 2019.Toelichting onttrekkingen
Er is € 2,13 miljoen uitgegeven aan waterrecreaie vanuit de reserve. De middelen zijn met name besteed aan quapunctuurpunten en meekoppelkansen (€ 1,2 miljoen), onderzoek naar zwemwaterlocaties (€ 2.000), uitvoeringsregeling subsidie recreatief personenvervoer over water Noord-Holland (€ 0,5 miljoen), het uitvoeren van de uitvoeringsregeling Water als Economische drager (€ 175.000), de waterplantenaanpak (€ 101.000) en proceskosten van het programma.
Toelichting stand
Het eindsaldo per 31-12-2019 is € 4,9 miljoen.
Jaarlijks wordt er een waterrecreatie verdelingsvoorstel voorgelegd voor het besteden van de middelen het betreffende jaar. - Reserve Bodemsanering
Reserve Bodemsanering
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel toekomstige bodemsaneringskosten te dekken op basis van afspraken opgenomen in het landelijke bodemconvenant 2016-2020. Dit convenant beschrijft de bodemdoelen die de provincie Noord-Holland zal realiseren en de Decentralisatie Uitkering Bodem (DUB) die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.
Instellingsbesluit
Zomernota 2017
Bestedingsplan
Operationeel doel
4.1.3
Toelichting stortingen
In deze reserve hebben de volgende stortingen plaatsgevonden:
· Bijdrage PNH € 4.397.155;
· Afkoopsom Hanepoel € 339.174;
· Afkoopsom Dammerweg € 186.500;Toelichting onttrekkingen
In 2019 hebben de onderstaande onttrekkingen plaatsgevonden uit de reserve:
· Uitqaven bodembeheer taken € 3.215.632;
· Subsidies ten behoeve van bodembeheer € 163.095;
· Subsidie beschikking "Twisker Ringvaart" ingetrokken negatief € 1.000.000;€ 571.000 betreft een overheveling conform laatste begrotingswijziging.
Toelichting stand
De stand van de reserve per 31-12-2019 bedraagt € 26,8 mln. Deze middelen worden ingezet ter dekking van toekomstige bodemsaneringskosten.
- Reserve Energietransitie
Reserve Energietransitie
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van activiteiten die bijdragen aan de opgave om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Deze activiteiten geven invulling aan de rol van provincies zoals deze is afgesproken in het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en haar opvolger het Klimaat- en energieakkoord (2018).
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
4.2.1
Toelichting stortingen
Bij de Kaderbrief is € 10,83 miljoen extra beschikbaar gesteld voor energietransitie in vervolg motie 110. Hiervan is € 9,995 miljoen gestort in de reserve Energietransitie van waaruit de bestedingen in 2019 en 2020 verricht worden. Ook is € 50.000 gestort in de reserve voor het energieneutraal maken van de organisatie vanuit het nieuwe Coalitieakkoord.
Daarnaast is € 15,1 miljoen overgeheveld vanuit andere reserves als gevolg van de nieuwe begrotingsopzet 2019.Toelichting onttrekkingen
In 2019 is € 2,9 miljoen uitgegeven aan energietransitie vanuit de reserve. Er zijn onder andere middelen besteed aan Investa (€ 960.000), het energieneutraal maken van de eigen organisaite (€ 51.000), buiten uitvoeringsregeling voor schooldakrevoluatie (€ 120.000) geothermie (€ 75.000), CO2 project (€ 700.000), klimaatadaptatie (€ 307.000) en warmtenetten (€ 662.000).
Toelichting stand
Het eindsaldo per 31-12-2019 is € 22,2 miljoen. In de uitvoeringsparagraaf wordt per jaar aangegeven waaraan de middelen besteed worden.
- Reserve Circulaire Economie
Reserve Circulaire Economie
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel uitvoering te geven aan de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie, zoals vastgesteld in 2017, voor het uitvoeringsjaar 2019. De Uitvoeringsagenda geeft concrete invulling aan de Ontwikkelagenda circulaire economie “We maken het rond” uit 2017
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
4.2.2
Toelichting stortingen
In 2019 heeft er nog een storting van € 204.000 plaatsgevonden voor Circulaire economie. Daarnaast is er € 948.000 overgeheveld vanuit andere reserves naar aanleiding van de nieuwe begrotingsopzet 2019.
Toelichting onttrekkingen
De uitgaven aan circulaire economie vanuit de reserve waren in 2019 € 397.000. Dit was het tweede volle jaar van uitvoering van de Actieagenda waar langs de zes creatiesporen activiteiten zijn uitgevoerd.
Toelichting stand
Het eindsaldo per 31-12-2019 is € 755.000.
De actieagenda wordt in 2020 afgerond waarbij tevens gewerkt wordt aan een vervolg van het actieprogramma. - Reserve Verduurzaming bestaande Woningvoorraad
Reserve Verduurzaming bestaande Woningvoorraad
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Deze activiteiten geven invulling aan de faciliterende rol van provincies zoals deze is afgesproken in het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en haar opvolger het Klimaat- en energieakkoord (juli 2018).
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
4.2.3
Toelichting stortingen
Bij de derde begrotingswijziging 2019 is de reserves Actieprogramma 2010 opgeheven. De restanten in die reserve met als bestemming ‘verduurzaming bestaande woningvoorraad’ zijn overgeheveld naar deze reserve (€ 7,4 miljoen). Daarnaast is het laatste deel van de bij het Coalitieakkoord 2015-2019 beschikbaar gestelde middelen in de reserve gestort (€ 1,9 miljoen).
Toelichting onttrekkingen
In 2019 zijn middelen uit de reserve ingezet voor subsidieverlening op grond van de uitvoeringsregelingen:
- regionaal energiebesparingsprogramma Noord-Holland € 7 miljoen
- subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2018, € 405.000
- subsidie innovatieve financiering duurzaamheidsmaatregelen woningen Noord-Holland 2018, € 197.000
Ook zijn twee subsidies buiten uuitvoeringsregeling van ieder € 50.000 voor integratie woningadviestool in website energieloket aan Duurzaam Bouwloket en aan Green Home.
Ook is opdracht verleend aan TNO voor doorontwikkeling van de HuisScan (€ 203.000) en aan het servicepunt Duurzame Energie (€20.000).Toelichting stand
De in de reserve resterende middelen worden o.m. ingezet voor:
- Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2018.
- Uitvoeringsregeling subsidie innovatieve financiering duurzaamheidsmaatregelen woningen Noord-Holland 2018.
- Doorontwikkelen HuisScan - Reserve OV-Knooppunten
Reserve OV-Knooppunten
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van cofinanciering van projecten die een goede bijdrage te leveren aan de totale knooppuntontwikkeling. Het gaat veelal om complexe gebiedsontwikkelingen die langdurige trajecten kennen met meerdere (co)financiers. Hiervoor gelden randvoorwaarden en is een toetsingskader met heldere criteria opgesteld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanvraag.
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.2.1
Toelichting stortingen
Er is € 4,47 miljoen gestort voor OV-knooppunten conform Kaderbrief 2018. Dit zou gestort in eerste instantie worden in de reserve Actieprogramma 2010. In verband met de nieuwe reserve indeling is het gestort in de nieuwe reserve OV-knooppunten. Daarnaast is er € 8,38 miljoen overgeheveld i.v.m. de nieuwe begrotingsopzet 2019.
Toelichting onttrekkingen
Er is € 5,7 miljoen aan subsidie verleend aan de gemeente Heerhugowaard voor de ontwikkeling van het stationsgebied.
Toelichting stand
Het eindsaldo per 31-12-2019 is € 7,15 miljoen. Dit budget is gereserveerd voor OV-knooppuntontwikkeling.
- Reserve Ontwikkeling havencomplexen
Reserve Ontwikkeling Havencomplexen
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Reserve voor versterken van de rol van havencomplexen in de Noord-Hollandse economie
Instellingsbesluit
Zomernota 2015
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.2.3
Toelichting stortingen
De storting van € 1,55 miljoen is conform het coalitieakkoord 2015-2019 Ruimte voor groei. Tevens is er € 1,49 mln. overgeheveld van de reserve Investeringsimpuls Duurzame zeehavens naar de reserve Ontwikkeling havencomplexen. De middelen worden ingezet voor de versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord-Holland.
Toelichting onttrekkingen
Er zijn uitgaven gedaan van € 92.000 voor het vooronderzoek van de Energiehaven.
Toelichting stand
De stand per 31-12-2019 is € 9,7 miljoen.
In totaal is er € 790.000 gereserveerd voor het vooronderzoek naar de Energiehaven. Voor de overige middelen is een bestedingsplan in de maak. Deze wordt in 2020 verwacht. - Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel toekomstige uitgaven te dekken voor het uitvoeren van studies voor en bijdragen aan diverse ruimtelijke ontwikkelingen, zoals Bloemendalerpolder en De Kop Werkt.
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.2.4
Toelichting stortingen
De storting van € 1 miljoen is conform het coalitieakkoord 2015-2019 Ruimte voor Groei. Daarnaast is er € 6,39 miljoen overgeheveld uit andere reserve n.a.v. de nieuwe begrotingsopzet 2019.
Toelichting onttrekkingen
Er is € 50.000 vrijgevallen voor de motorcross uit de reserve Ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast is € 2 miljoen bijgedragen aan Den Helder voor de kop werkt.
Toelichting stand
De eindstand per 31-12-2019 is € 5,34 miljoen.
De middelen zijn gereseveerd voor de kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder, de aanvraag voor de betreffende subsidie is reeds ontvangen en gaat er in 2020 uit. - Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen
Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen
Functie
Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel
Bij de Laatste begrotingswijziging 2010 is besloten om de bestemmingsreserve ‘Herstructurering Bedrijventerreinen’ opnieuw in te stellen. Dit in verband met het convenant bedrijventerreinen 2010–2020 en de decentralisatie hiervoor van de zogenaamde TOPPER-middelen. Het Rijk heeft de middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Provinciaal Herstructureringsprogramma.
Instellingsbesluit
Laatste Begrotingswijziging 2010
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.3.1
Toelichting stortingen
Storing betreft Nieuw beleid Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op bedrijven terreinen ad 3,5 mio
Toelichting onttrekkingen
Dit betreft Gewijzigde kosten raming 771578 ad € 3350K, Gezijzigde kosten raming 771503 ad € 250k, Kasraming HIRB stimuleren beheer en duurzama maatregelen op bedrijven terreinen ad € 92K en Kasraming KIRB detailhandelsinstrumentarium ad 35K.
Toelichting stand
Het eindsaldo per 31-12-2019 is € 4 mio. In coalitie akkoord is addioneel 10 mio beschikbaar gesteld voor HIRB plus regeling voor komende 4 jaar.
- Reserve MKB innovatie-instrumenten
Reserve MKB innovatie-instrumenten
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel financiële dekking te bieden aan de MKB innovatie-instrumenten
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.3.2
Toelichting stortingen
De volgende stortingen hebben plaatsgevonden:
storting MIT gelden conform kadebrief 2019: € 1 mln.
Storting MKB innvatiefonds: € 1,3 mln
Storting duurzaam innovatiefonds: € 1,6 mln.
Van uit het Rijk is in provinciefonds € 0,15 mln. gestort t.b.v. innovatie stimuleren topsectoren.
Overheveling reserves: Afwikkeling overheveling reserves W&E ivm nieuwe begrotingsopzet 11,4 mioToelichting onttrekkingen
Onttrekingen zijn gedaan ten behoeve van:
- MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT): € 6 mln.
- Versnellingsprogramma GO-NH: € 0,2 mln.
- PIM: € 0,1 mln.
- Innovatie: € 0,2 mln.
Er is conform derde begrotingswijziging € 0,2 mln. vrijgevallen vanuit de reserve voor de inzet van capaciteit bij t.b.v. de MIT regeling.Toelichting stand
Het eindsaldo per 31-12-2019 is € 8,8 mio. De genoemde programma's (PIM opdrachten, versnellingsprogramma G)-NH, MIT regelingen en Innovatie fonds)worden in 2020 voortgezet.
- Reserve Duurzame Landbouw
Reserve Duurzame Landbouw
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Modernisering en verduurzaming glastuinbouw NH. Besteding vindt plaats in de glasconcentratiegebieden, zoals duurzame fysieke investeringen in onder andere Greenport Aalsmeer. Een deel van deze reserve is bestemd voor de cofinanciering POP3 aangaande verplaatsingsregeling glastuinbouw.
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.3.4
Toelichting stortingen
Betreft overheveling reserves ivm nieuwe begrotingopzet 2019 en afwikkeling reserves TWNH ad 9,8 mio per salod nul. Tot slot Afwikkeling eindsaldo reserve TwinH € 6,9 mio.
Toelichting onttrekkingen
Kasraming Verplaatsingsregeling resterende middelen van 5 mio twinH ad € 2,5 mio En bijstelling kasraming green deals CO2 glastuinbouw subsidie aan de kwakel ad € 4 mio
Toelichting stand
Het eindsaldo per 31-12-2019 is € 2,5 mio. In 2020 zal deze ingezet worden voor POP 3 verplaatsingsregeling glastuinbouw.
- Reserve Europese landbouwprojecten
Reserve Europese landbouwprojecten
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO-POP3) en Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De programma’s POP3 en EFMZV zijn gereed. Naast dat de middelen uit de reserve worden ingezet voor realiseren van provinciaal beleid voor met name landbouw en visserij, zijn ze ook bestemd voor de uitvoeringskosten van RVO die de functie vervult van beheersautoriteit en betaalorgaan om de Europese bijdrage aan de subsidie EU-conform uit te voeren.
Instellingsbesluit
Zomernota 2015
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.3.5
Toelichting stortingen
Cofinanciering europa pop3 ad 250k
Toelichting onttrekkingen
Zwaartepunt van uitgaven projecten ligt naar verwachting in de eerste jaren.
De sturing op het pop 2014-2020 is erop gericht om het EU budget in de jaren 2016-2019 geheel verplicht te hebben. Het tijdig verplichten is nodig omdat met PNH wordt afgerekend op basis van daadwerkelijke declaraties. Verder is het de bedoeling om vooral te richten op majeure meerjaren projecten om zo de uitvoeringskosten va RVO beperkt te kunnen houden hiervoor 900K ontrokken.
Wijziging kasraming EU landbouw subsidie ad 1 mioToelichting stand
Het eindsaldo per 31-12-2019 is € 1,6 mio. Ook in 2020 zal nog invulling gegeven worden aan de POP3 regelingen. hoewel grootste deel ondertussen al verplicht is.
- Reserve Woonbeleid
Reserve Woonbeleid
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel om door middel van afstemming en regionale programmering bij te dragen aan voldoende woningen en passende kwaliteit en aan een aantrekkelijk woonmilieu.
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.4.1
Toelichting stortingen
Bij de derde begrotingswijziging 2019 zijn de reserves Actieprogramma 2010 en TWIN-H opgeheven. De restanten in die reserves met als bestemming ‘woonbeleid’ zijn overgeheveld naar deze reserve (€ 6,4 miljoen). Daarnaast is € 210.000 gestort op grond van de Kaderbrief 2017 voor Collectieve Zelfbouw.
Toelichting onttrekkingen
Aan de reserve zijn middelen onttrokken voor:
- Subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling woonvisie Noord-Holland 2016 (€ 447.000)
- Subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017 (€ 139.000)
- Diverse opdrachten m.b.t. woonbeleid (€ 112.000)Toelichting stand
De in de reserve resterende middelen zullen o.m. worden ingezet voor:
Subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling woonvisie Noord-Holland 2016 - Subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017 (afwikkeling van de in 2019 ontvangen subsidieaanvragen) - Reserve Woningbouw
Reserve Woningbouw
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel door versnelling van de woningbouw en binnenstedelijk bouwen bij te dragen aan voldoende woningen en passende kwaliteit en aan een aantrekkelijk woonmilieu.
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.4.2
Toelichting stortingen
Bij de derde begrotingswijziging 2019 is de reserve TWIN-H opgeheven. De restanten in die reserve met als bestemming 'woningbouw' zijn gestort in de reserve Woningbouw (€ 7,6 miljoen). Daarnaast is € 4,7 miljoen gestort voor Wonen en vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden stimuleren (Motie 110).
Toelichting onttrekkingen
Er is subsidie verleend op grond van de Uvr subsidie versnelling Woningbouw gemeenten. Daarnaast is € 38.000 aan de reserve onttrokken voor Bloemendalerpolder.
Toelichting stand
Het restant in de reserve zal worden ingezet voor:
- Subsidie buiten Uvr voor OV Knooppunt Kogerveld (€ 3 miljoen)
- Subsidie buiten Uvr voor binnenstedelijk bouwen Koepelterrein Haarlem (€ 1 miljoen)
- Subsidie o.g.v. de Uvr subsidie versnelling Woningbouw gemeenten (€ 1,1 miljoen)
Overige projecten versnelling woningbouw en vitaliteit woonomgeving. - Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens
Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord-Holland. De investeringsimpuls richt zich op drie thema’s: Luchtkwaliteit verbeteren, Intensiveren ruimtegebruik en Circulaire economie stimuleren
Instellingsbesluit
Zomernota 2015
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.3.1
Toelichting stortingen
Toelichting onttrekkingen
Er is € 1,49 mln. overgeheveld van de reserve Investeringsimpuls Duurzame zeehavens naar de reserve Ontwikkeling havencomplexen. De middelen worden ingezet voor de versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord-Holland. Daarnaast zijn oude subsidieregelingen lager vastgesteld waardoor € 523.000 in de reserve is teruggekomen als lagere lasten.
Toelichting stand
De stand per 31-12-2019 is € 523.000.
Het betreft de teruggekomen middelen door het vaststellen van oude subsidieregelingen. - Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol
Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Aan de Alderstafel van 17 september 2013 hebben de partijen Schiphol, Rijk en Provincie, zich uitgesproken om conform de afspraken uit het akkoord van 2008, elk € 10 miljoen beschikbaar stellen voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving.
Instellingsbesluit
Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt 8 bij voordracht 18.
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.2.2
Toelichting stortingen
Er zijn geen stortingen gedaan in 2019.
Toelichting onttrekkingen
Er is € 10 mijoen voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving in de periode 2017-2020 overgedragen aan de Stichting leefomgeving Schipholregio voor de bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving.
Toelichting stand
De stand per 31-12-2019 is € 0. Er worden geen toekomstige stortingen meer verwacht.
- Reserve Groen
Reserve Groen
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel het realiseren van het in het hoofdstuk ‘Beschermen’ vastgelegde beleid van de Agenda Groen (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 11 maart 2013) met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura2000 en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), verbindend groen, natuurcompensatie en recreatieve verbindingen. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door PS vast te stellen geactualiseerde Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG). De Reserve Groen is niet bedoeld voor het financieren van het beheer van groengebieden.
Instellingsbesluit
Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.
Bestedingsplan
Er wordt jaarlijks een Programma Natuurontwikkeling (PNO) opgesteld, met daarin een nadere analyse van de doelen en de voortgang van de projecten om deze te bereiken. Het PNO 2019-2023 is op 19 november 2018 door PS vastgesteld.
Operationeel doel
6.1.1
Toelichting stortingen
De reserve Groen is voornamelijk gevoed door Rijksmiddelen voor natuur die, conform afspraken in het Natuurakkoord (2011) en het Natuurpact (2013), via het provinciefonds aan ons worden overgemaakt. Daarnaast zijn er opbrengsten uit onder andere verkoop van BBL gronden. Deze worden ontvangen via Programma 5, Ruimte, en worden van daaruit in de reserve Groen gestort. Enkele stortingen in de reserve Groen op een rij:
- € 12,8 miljoen Rijksmiddelen;
- € 17,7 miljoen mbt Oostelijke Vechtplassen
- € 1,4 miljoen uit het budget Subsidies Natuur-en Landschapsbeheer (Laatste begrotingswijziging 2019);
- € 3,8 miljoen opbrengsten uit grondverkopen;
- € 3,8 miljoen uit restanten TWIN-H en UNA reserve.
Toelichting onttrekkingen
De uitgaven uit de reserve Groen hebben o.a. betrekking gehad op:
- € 3,7 miljoen voor Particulier Natuurbeheer (SKNL-regeling) (dit zijn de kosten van Functiewijzigingen van vóór 2014 en de beschikkingen voor de subsidieregelingen SKNL in 2019);
- € 1,5 miljoen voor PAS-maatregelen;
- € 4,7 miljoen voor de projecten Waal en Burg en Hanenplas;
- € 266.000 miljoen voor kosten met betrekking tot grondaankopen NNN;
- € 290.000 voor de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur;
- € 561.000 voor Particulier Natuurbeheer Inrichting;
- € 552.000 kosten studiefase NNN en Recreatie;
- € 646.000 voor het project Waterrijk en Zanderij;
- € 153.000 voor het project 't Hol;
- € 287.000 voor de Groene Schakel;
- € 190.000 voor het project RodS Geestmerambacht;
- € 397.000 voor het project Houtrakpolder;
- € 632.000 voor het project Zandpolder;
- Er is een bedrag van € 862.000 teruggevloeid in de reserve Groen omdat verstrekte subsidies uit voorgaande jaren lager zijn vastgesteld of teruggetrokken.
Hiernaast is er € 17,5 miljoen uit de Reserve Groen overgeheveld naar de Reserve Oostelijke Vechtplassen en € 1,1 miljoen naar de reserve Kapitaallasten Groen.
Toelichting stand
Er wordt jaarlijks een PNO opgesteld met daarin een nadere analyse van de doelen en de voortgang van de projecten om deze te bereiken.
- Reserve Groene Uitweg
Reserve Groene Uitweg
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Het uitvoeren van het programma De Groene Uitweg. Dit programma heeft tot doel om de landschappelijke kwaliteiten van de Vechtstreek te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het programma maakt onderdeel uit van het pakket van Groen Blauwe investeringen die zijn gekoppeld aan de uitvoering van het Stroomlijnalternatief Schiphol Amsterdam Almere (SAA). Diverse projecten vallen onder de zes thema’s, zoals beschreven in de Noordvleugelbrief uit 2006. De thema’s zijn: Natuurboulevard / Waterberging Horstermeer / Recreatieve vaarverbindingen / Fietspaden en -bruggen / Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie / Behoud weidelandschap.
Instellingsbesluit
Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.
Bestedingsplan
Operationeel doel
6.1.2
Toelichting stortingen
In 2019 is in deze reserve gestort:
De bijdrage van € 98.994 ontvangen van de de provincie Utrecht voor het project fietsbrug Nigtevegt en € 30.000 conform begroting.Toelichting onttrekkingen
Een bedrag van € 3.610.349 is overgeheveld conform begroting 2019 en derde begrotingswijziging 2019 naar de reserve SVA/NHW.
Daarnaast is besteed:
Subsidies € 5.268.636
Groenprojecten € 707.480Toelichting stand
De stand per 30-12-2019 bedraagt € 26,5 mln. Deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van het programma de Groene Uitweg.
- Reserve Oostelijke Vechtplassen
Reserve Oostelijke Vechtplassen
Functie
Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel de toekomstige uitgaven voortvloeiend uit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen te kunnen dekken.
In december 2017 wordt het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen getekend. Hierin participeren naast Provincie Noord-Holland ook andere overheden, ondernemers, watersportverbond, bewonersverenigingen, recreantenverenigingen en natuur- en milieuorganisaties. Het gebiedsakkoord geeft invulling aan verschillende beleidsopgaven: Natuur (Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000), Waterkwaliteitsverbetering (Kaderrichtlijn Water (KRW)), Visie Waterrecreatie en Recreatieve verbindingen.Instellingsbesluit
Begroting 2018
Bestedingsplan
De basis is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, de projecten die hieruit volgen zijn opgenomen in het Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2019-2023 die op 19 november 2018 door PS is vastgesteld.
Operationeel doel
6.1.3
Toelichting stortingen
Conform Begroting is er € 17,5 miljoen in de reserve gestort, dit zijn voornmelijk overhevelingen vanuit de reserve Groen waar het budget uit de Kaderbrief 2018 in 1e instantie in gestort is.
Toelichting onttrekkingen
De uitgaven van totaal € 2 miljoen hebben betrekking gehad op onder andere de volgende projecten:
- Vaarverbinding Ldr plassen – Hilv kanaal € 211.000
- Bagger en zwevend slib € 523.000
- Weersloot/Egelshoek € 142.000
- Bestrijding Cabomba en exoten Kreeften € 284.000
- Personele- en bureaukosten € 400.000
Toelichting stand
De stand eind 2019 is € 15,8 miljoen. Het project Oostelijke Vechtplassen is in 2018 gestart met de uitvoering, de planning is om het project af te kunnen ronden in 2027. De voortgang van de projecten wordt opgenomen in het jaarlijks vast te stellen PNO.
- Reserve Cofinanciering Waddenzee
Reserve Cofinanciering Waddenzee
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Provinciale cofinanciering realiseren van projecten in het kader van het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 en Waddenfonds.
Instellingsbesluit
Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Bestedingsplan
Operationeel doel
6.3.3
Toelichting stortingen
Conform de begroting is er in 2019 € 951.000 gestort in de reserve.
Toelichting onttrekkingen
De onttrekkingen van in totaal € 1,3 miljoen betroffen vooral subsidies die in het kader van de uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds en het daarbij behorende subsidieplafond zijn verleend, o.a. de volgende projecten:
- Waddenmozaiek € 429.000
- Slow Mill Sustainable Power € 386.000
- Wij & Wadvogels € 250.000
Hiernaast is er een subsidie buiten UvR verleend: € 176.000 voor het Programma Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee.
Toelichting stand
De stand eind 2019 is € 3,3 miljoen. Dit is bedoeld voor de provinciale cofinanciering Waddenfondsprojecten en het Investeringskader Waddengebied.
- Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds)
Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds)
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
a. verstrekken van onderhouds- en restauratiesubsidies ten behoeve van provinciale monumenten;
b. verstrekken van een onderhoudssubsidie voor molens in Noord-Holland.Instellingsbesluit
Instellingsbesluit van het fonds stamt van voor 1989.
Bestedingsplan
Operationeel doel
7.4.1
Toelichting stortingen
- Restauratie van rijksmonumenten: € 4,7 miljoen.
- Reguliere storting voor projecten: € 1,0 mln.
- Cultuurhistorie - herbestemmingimpuls cultureel erfgoed: € 0,7 mln.
- Overheveling vanuit de opgegeven reserve EXIN-H van € 0,4 mln.Toelichting onttrekkingen
Subsidies vanuit de uitvoeringsregelingen Restauratie prov. monumenten, onderhoud prov. monumenten, restautratie RIjksmonumenten NH en culturele evenementen: € 5,4 mln.
Opdrachten herbestemming: € 0,1 mln.
Subsidies herbestemming: € 0,1 mln.
Vrijval ten behoeve verbreding Noord-Hollands fonds voor herbestemming, restauratie en verduurzaming Monumenten: € 0,65 mln.Toelichting stand
Het eindsaldo per 31-12-2019 is € 5.2 mln. Dit is bedoelt voor:
-UVR herbestemming/haalbaarheidsonderzoek
-Herijking provinciale monumentenlijst
-Herbestemming Loods
-UvR Rest.Prov.Monum.
-UvR Onderh.Prov.Monum. NH
-UVR restauratie Rijksmonumenten NH
-UVR culturele evenementen
-ROP
-Molens - Reserve SvA/NHW Werelderfgoed
Reserve SvA/NHW Werelderfgoed
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel het behoud van de Outstanding Universal Value (OUV) van het UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam, het uitdragen en breed bekend maken van deze waarde en de restauratie in combinatie met herontwikkeling van forten en andere geschikte gebouwen langs de Stelling.
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
7.4.2
Toelichting stortingen
Er is € 8 miljoen overgeheveld vanuit andere reserves naar aanleiding van de nieuwe begrotingsopzet 2019. Er zijn geen nieuwe stortingen verricht in 2019.
Toelichting onttrekkingen
In 2019 hebben we 5 opdrachten verleend voor in totaal € 635.000 in het kader van het siteholderschap voor de Stelling van Amsterdam. Het betreft hier 4 opdrachten in het kader van communicatie over de waarde van het werelderfgoed, 1 opdracht betreft een onderzoek naar de mogelijkheid van duurzaamheidsvoorzieningen op 1 van de forten.
Toelichting stand
Het eindsaldo per 31-12-2019 is € 7,37 miljoen.
- Reserve Vervanging ICT-apparatuur
Functie
Doel
Instellingsbesluit
Bestedingsplan
Operationeel doel
Toelichting stortingen
Toelichting onttrekkingen
Toelichting stand
- Reserve Organisatieverandering
Reserve Organisatieverandering
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De provincie is in ontwikkeling, die ontwikkeling wordt beschreven in de ‘Agenda voor de Toekomst’. Die Agenda schetst een regieorganisatie met een kleine, hoogwaardige en flexibele beleidskern. Uitvoerende taken plaatsen we op afstand en zelf blijven we alleen doen waar we bij uitstek goed in zijn.
Elke directie concretiseert deze langetermijnvisie op het concern in een eigen houtskoolschets waarin op hoofdlijnen staat wat er inhoudelijk en organisatorisch gaat veranderen.
De kosten voortvloeiend uit deze organisatieveranderingen zoals het begeleiden van de transitieprocessen, het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers en van Vitaal Organiseren worden onder andere uit deze Reserve gedekt.Instellingsbesluit
Zomernota 2014, vastgesteld door PS op 12 augustus 2014, punt 4 bij voordracht 63
Bestedingsplan
Operationeel doel
8.1.2
Toelichting stortingen
geen
Toelichting onttrekkingen
Deze reserve is in 2019 opgeheven en het beginsaldo van € 1,0 mln. is conform de begroting 2019 en derde begrotingswijziging 2019 overgeheveld naar de reserve Bedrijfsvoering
Toelichting stand
De stand per 30-12-2019 is € 0,- en de reserve is conform PS besluit bij de derde begrotingswijziging 2019 opgeheven.
- Reserve Bedrijfsvoering
Reserve Bedrijfsvoering
Functie
Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve is bestemd voor het egaliseren van de bedrijfsvoeringskosten en strategische ICT-investeringen (Impulsbudget).
Instellingsbesluit
Zomernota 2016
Bestedingsplan
Operationeel doel
8.2.1
Toelichting stortingen
Door het opheffen van de reserves Vervanging ICT-apparatuur en Organisatieveranderingen per 1-1-2019 zijn de resterende saldi van deze reserves ter grootte van € 2.322.699 gestort in de reserve bedrijfsvoering. Daarnaast vindt jaarlijks een reguliere storting plaats van € 1.488.000 ter dekking van eenmalige uitgaven voor het I-portfolio en voor de aanschaf van mobiele telefoons en laptops en ipads. Tenslotte is van de begrote reguliere bedrijfsvoeringskosten het deel dat in 2019 niet is besteed, gestort in de reserve. Het gaat om een bedrag van € 1.536.768.
Toelichting onttrekkingen
Van de totale uitgaven heeft een bedrag van € 3.626.359 betrekking op uitgaven voor projecten in het i-domein. In het kader van de continue organisatieveranderingen is een bedrag besteed van € 293.215. En voor de uitgifte van laptops en ipads zijn € 128.634 kosten gemaakt.
Toelichting stand
De reserve is bedoeld als egalisatiereserve. Per eind 2019 bedraagt de reserve € 5.305.092. Van dit bedrag is ruim € 1,4 miljoen bedoeld voor uitgaven aan projecten in het i-domein die al in 2019 zijn gestart maar in 2020 hun vervolg zullen krijgen. Daarnaast is er € 1,0 miljoen gereserveerd voor middelen voor het persoonlijk ontwikkelbudget waar iedere medewerker conform de CAO recht op heeft. Voor de toekomstige vervangingen van mobiele telefoons is € 960.000 gereserveerd, terwijl voor de vervanging van laptops en ipads € 1.245.000 beschikbaar is in de reserve. Tenslotte is voor lopende en toekomstige organisatieveraderingen een bedrag van € 675.000 beschikbaar in de reserve.
- Reserve Huisvesting
Reserve Huisvesting
Functie
Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten
Doel
De reserve is bestemd voor het dekken van de kapitaallasten die volgen uit de recente investeringen in de huisvesting van de provincie.
Instellingsbesluit
Lentenota 2009, vastgesteld door PS op 22 juni 2009, punt 10
Bestedingsplan
Operationeel doel
8.2.4
Toelichting stortingen
Er heeft in 2019 geen storting in de reserve plaats gevonden.
Toelichting onttrekkingen
Jaarlijks wordt een vast gelijk bedrag aan de reserve onttrokken ter grootte van € 762.273. Deze onttrekking dient als gedeeltelijke dekking van de extra kapitaallasten die ontstonden na de verbouwing van het pand Houtplein 33.
Toelichting stand
De reserve bedraagt eind 2019 nog € 14.483.190,29. In de komende 19 jaar zal nog telkens een bedrag van € 762.273 onttrokken worden ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het pand Houtplein 33.
- Reserve Go-gelden
Reserve Go-gelden
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve is bedoeld om uitvoering te geven aan de inzet van decentrale arbeidsvoorwaarden-gelden door het Georganiseerd Overleg.
Instellingsbesluit
Zomernota 2016
Bestedingsplan
Operationeel doel
8.2.5
Toelichting stortingen
Er heeft geen storting in de reserve plaats gevonden.
Toelichting onttrekkingen
De onttrekkingen hebben betrekking op de kosten van de ontwikkeling van het personeel in de vorm van het 'talentbudget'. De medewerkers die op 1 juli 2017 in dienst waren van de provincie Noord-Holland hebben recht gekregen op een opleidingsbudget van € 4.000 per medewerker. De kosten worden onttrokken uit de reserve GO-gelden.
Toelichting stand
Per eind 2019 is nog € 3.037.712.78 beschikbaar in de reserve. Dit bedrag is voldoende om de 'talentbudget'-rechten van het personeel te dekken.
- Reserve UNA
Functie
Doel
Instellingsbesluit
Bestedingsplan
Operationeel doel
Toelichting stortingen
Toelichting onttrekkingen
Toelichting stand
- Reserve EXIN-H
Functie
Doel
Instellingsbesluit
Bestedingsplan
Operationeel doel
Toelichting stortingen
Toelichting onttrekkingen
Toelichting stand
- Reserve TWIN-H
Reserve TWIN-H
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van bereikbaarheid, mobiliteit, verduurzaming, groen en sociaal-culturele infrastructuur.
Instellingsbesluit
Provinciale Staten hebben op 10 november 2008 bij voordracht 77 “2e investeringsimpuls TWIN-H: bouwen aan de toekomst van Noord-Holland” ingestemd met de instelling van de bestemmingsreserve Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H).
Bestedingsplan
Operationeel doel
8.1.2
Toelichting stortingen
geen
Toelichting onttrekkingen
Deze reserve is in 2019 opgeheven en het beginsaldo van € 152.5 mln. is conform de begroting 2019 en derde begrotingswijziging 2019 overgeheveld naar de volgende reserves:
- € 6,9 mln: Reserve Duurzame Landbouw
- € 1,4 mln: Reserve Energietransitie
- € 2,1 mln: Reserve Groen
- € 0,5 mln: Reserve Groot onderhoud Vaarwegen
- € 5,3 mln: Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling
- € 0,1 mln: Reserve Mobiliteitsbeleid
- € 126,7 mln: Reserve Ontwikkeling provincale infrastructuur
- € 4,8 mln: Reserve ov knooppunten
- € 4,1 mln: Reserve SvA/NHW
- € 0,5 mln: Reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden
- € 0,1 mln: Reserve Woonbeleid
Toelichting stand
De stand per 30-12-2019 is € 0,- en de reserve is conform PS besluit bij de derde begrotingswijziging 2019 opgeheven.
- Reserve Actieprogramma 2010
Reserve Actieprogramma 2010
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel het realiseren van de door PS aangewezen projecten (zoals Provinciale Woonvisie 2010-2020, Artis en HIRB Light) waarvoor de middelen in de bestemmingsreserve zijn ondergebracht.
Instellingsbesluit
Zomernota 2010, vastgesteld door PS op 27 september 2010, punt 14 bij voordracht 50.
Bestedingsplan
Operationeel doel
8.1.2
Toelichting stortingen
geen
Toelichting onttrekkingen
Deze reserve is in 2019 opgeheven en het beginsaldo van € 27,3 mln. is conform de begroting 2019 en derde begrotingswijziging 2019 overgeheveld naar de volgende reserves:
- € 3,9 mln: Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling
- € 7,3 mln: Reserve Verduurzaming bestaande woningvoorraad
- € 2,0 mn: Reserve OV knooppunten
- € 6,1 mln: Reserve Woonbeleid
- € 7,6 mln: Reserve Woningbouw
- € 0,2 mln: Algemene reserve
Toelichting stand
De stand per 30-12-2019 is € 0,- en de reserve is conform PS besluit bij de derde begrotingswijziging 2019 opgeheven.
- Reserve Infrastructuur
Reserve Infrastructuur
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De reserve heeft als doel om de bereikbaarheid van en verkeersveiligheid in de provincie te behouden en te vergroten door het uitvoeren van: infrastructurele projecten voor de verbetering van gemeentelijke of provinciale infrastructuur;projecten om verkeersveilig gedrag te stimuleren;projecten om ketenmobiliteit te bevorderen;projecten om bestaande infrastructuur beter te benutten.
Instellingsbesluit
Zomernota 2015
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.2.1
Toelichting stortingen
geen
Toelichting onttrekkingen
Deze reserve is in 2019 opgeheven en het beginsaldo van € 115,5 mln. is conform de begroting 2019 en derde begrotingswijziging 2019 overgeheveld naar de volgende reserves:
- € 5,1 mln: Reserve Innovatieprojecten mobiliteit
- € 2,3 mln: Reserve Mobiliteitsbeleid
- € 54,8 mln: Reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur
- € 53,4 mln: Reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid door derden
Toelichting stand
De stand per 30-12-2019 is € 0,- en de reserve is conform PS besluit bij de derde begrotingswijziging 2019 opgeheven
- Reserve Water als Economische Drager
Reserve Water als Economische Drager
Functie
Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel
Het programma “Water als Economische Drager” heeft als doel de economische kansen van het Noord-Hollandse water optimaal te benutten. Waterrecreatie en watergebonden bedrijvigheid staan daarbij centraal.
Instellingsbesluit
Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.3.1
Toelichting stortingen
geen
Toelichting onttrekkingen
Deze reserve is in 2019 opgeheven en het beginsaldo van € 2,3 mln. is conform de begroting 2019 en derde begrotingswijziging 2019 overgeheveld naar de volgende reserves:
- € 1,3 mln: Reserve Waterrecreatie
- € 1,0 mln: Reserve Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting stand
De stand per 30-12-2019 is € 0,- en de reserve is conform PS besluit bij de derde begrotingswijziging 2019 opgeheven.
- Reserve Werkgelegenheid en Economie
Reserve Werkgelegenheid en Economie
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Bevorderen van de werkgelegenheid en economie conform amendement 2-2 begroting 2014.
Instellingsbesluit
Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt 8 bij voordracht 18.
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.3.2
Toelichting stortingen
geen
Toelichting onttrekkingen
Deze reserve is in 2019 opgeheven en het beginsaldo van € 25,2 mln. is conform de begroting 2019 en derde begrotingswijziging 2019 overgeheveld naar de volgende reserves:
- € 11 mln: Reserve Energietransitie
- € 1,0 mln: Reserve Circulaire economie
- € 1,6 mln: Reserve OV knooppunten
- € 11,5 mln: Reserve MKB
- € 0,3 mln. Algemene reserve
Toelichting stand
De stand per 30-12-2019 is € 0,- en de reserve is conform PS besluit bij de derde begrotingswijziging 2019 opgeheven.
- Reserve Stedelijke Vernieuwing
Reserve Stedelijke Vernieuwing
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
De regeling Stedelijke Vernieuwing heeft als doel het stimuleren van de stedelijke vernieuwing in steden en dorpen in de provincie door o.a. het beschikbaar stellen van financiële middelen. Het gaat hierbij om het inzetten van provinciale middelen.
Instellingsbesluit
ISV-1 tijdvak 2000 t/m 2004 Verordening Stedelijke Vernieuwing Noord-Holland 2000, vastgesteld door PS op 19 juni 2000, nummer 24 en ISV-2 tijdvak 2005 t/m 2009 Verordening Stedelijke Vernieuwing. ISV-3 tijdvak 2010 t/m 2014 Verordening stedelijke vernieuwing 2011, vastgesteld door PS op 15 november 2010, punt 8 bij voordracht 74.
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.1.1
Toelichting stortingen
geen
Toelichting onttrekkingen
Conform de laatste begrotingswijziging 2019 valt het restant van € 0,3 mln. Uit de de reserve stedelijke waarvoor geen plannen meer zijn vrij naar de algemene middelen.
Toelichting stand
Het eindsaldo 2019 van de reserve bedraagt € 0,- en het voorstel is om deze reserve op te heffen.
- Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder
Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Via de bestemmingsreserve kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder wordt uitvoering gegeven aan de provinciale verplichtingen in de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder. Primair doel van de bestemmingsreserve is het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder voor zowel het groen-blauw als de openbare ruimte. Vanuit de reserve zullen investeringen worden gefinancierd die zorgen voor een hoger kwaliteitsniveau van deze onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast dient de reserve om op termijn conform de afspraak in de SUOK de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp (max. €440.000) uit te keren.
Instellingsbesluit
Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.1.2
Toelichting stortingen
Geen
Toelichting onttrekkingen
Deze reserve is in 2019 opgeheven en het beginsaldo van € 5,3 mln. is conform de begroting 2019 en derde begrotingswijziging 2019 overgeheveld naar de reserve Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting stand
De stand per 30-12-2019 is € 0,- en de reserve is conform PS besluit bij de derde begrotingswijziging 2019 opgeheven.
- Reserve Kapitaallasten Groen
Reserve Kapitaallasten Groen
Functie
Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten
Doel
De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in Groen binnen programma Groen te dekken.
In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven. In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van betreffende reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan de reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten Groen. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) worden teruggeboekt.
Instellingsbesluit
Zomernota 2017
Bestedingsplan
Operationeel doel
6.1.1
Toelichting stortingen
Per 1 januari 2017 is de wet- en regelgeving BBV gewijzigd, waardoor investeringen in de openbare ruimte niet meer in één keer ten last van een reserve worden gebracht, maar geactiveerd moeten worden.
Daartoe zijn diverse reserves ter dekking van de kapitaallasten ingesteld. In de notitie Materiele vaste activa (december 2017) van de commissie BBV is hierover opgenomen dat het saldo van de
bestemmingsreserve kapitaallasten gelijk moet zijn aan de boekwaarde van de desbetreffende activa.
De volgende bedragen zijn in 2019 toegevoegd:
· Storting conform begroting € 683.000
· Project Faunapassage N231b € 70.000
· Project Faunapassage N247 € 320.000
· Project Ecoduct Zeeweg € 15.052Toelichting onttrekkingen
In 2019 onttrokken aan deze reserve:
· Kapitaallasten investeringen € 66.994Toelichting stand
Het saldo van deze reserve is gebaseerd op de werkelijke uitgaven groenprojecten die geactiveerd zijn verminderd met een onttrekking ter dekking van de kapitaallasten.
- Reserve Kapitaallasten Wegen
Reserve Kapitaallasten Wegen
Functie
Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten
Doel
De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in weginfrastructuur (landwegen en fietspaden) binnen programma Bereikbaarheid te dekken.
Nadere toelichting
In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven. In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan de betreffende reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten Wegen. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van (in principe) 50 jaar afgeschreven (zijnde 1/50 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) teruggeboekt.Instellingsbesluit
Begroting 2017
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.2.1
Toelichting stortingen
In 2019 is een bedrag van € 13,3 miljoen gestort vanuit de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur. Hiernaast is naar laatstgenoemde reserve € 85.000 terug overgeheveld.
Toelichting onttrekkingen
In 2019 is € 457.000 onttrokken ter dekking van de kapitaallasten.
Toelichting stand
Het saldo van deze reserve is gebaseerd op de werkelijke uitgaven die geactiveerd zijn verminderd met een onttrekking ter dekking van de kapitaallasten
- Reserve Kapitaallasten OV
Reserve Kapitaallasten OV
Functie
Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten
Doel
De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in Openbaar Vervoer (OV) binnen programma Bereikbaarheid te dekken.
In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven. In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan betreffende reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten OV. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van (in principe) 50 jaar afgeschreven (zijnde 1/50 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) worden teruggeboekt.Instellingsbesluit
Begroting 2018
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.2.1
Toelichting stortingen
In 2019 is € 10,8 miljoen in de reserve gestort via overheveling vanuit de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur.
Toelichting onttrekkingen
In 2019 is € 645.000 aan de reserve onttrokken ter dekking van de kapitaallasten.
Toelichting stand
Het saldo van deze reserve is gebaseerd op de werkelijke uitgaven die geactiveerd zijn verminderd met een onttrekking ter dekking van de kapitaallasten
- Reserve Kapitaallasten Vaarwegen
Reserve Kapitaallasten Vaarwegen
Functie
Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten
Doel
De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in vaarwegen binnen programma Bereikbaarheid te dekken.
In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven. In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan betreffende reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten Vaarwegen. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) worden teruggeboekt.Instellingsbesluit
Zomernota 2017
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.3.3
Toelichting stortingen
Per 1 januari 2017 is de wet- en regelgeving BBV gewijzigd, waardoor investeringen in de openbare ruimte niet meer in één keer ten last van een reserve worden gebracht, maar geactiveerd moeten worden.
Daartoe zijn diverse reserves ter dekking van de kapitaallasten ingesteld. In de notitie Materiele vaste activa (december 2017) van de commissie BBV is hierover opgenomen dat het saldo van de
bestemmingsreserve kapitaallasten gelijk moet zijn aan de boekwaarde van de desbetreffende activa.
Een negatieve ontrekking als gevolg van een correctie van de werkelijke uitgaven Oevers 2018.Toelichting onttrekkingen
geen
Toelichting stand
Het saldo van deze reserve is gebaseerd op de werkelijke uitgaven die geactiveerd zijn verminderd met een onttrekking ter dekking van de kapitaallasten
- Reserve Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK)
Reserve Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK)
Functie
Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten
Doel
Deze reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in kunstwerken binnen programma Bereikbaar te dekken.
In 2016 is het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om investeringen in één keer af te schrijven. In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen voor kunstwerken ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan betreffende reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten Vaarwegen. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks).
Conform het BBV worden kunstwerken echter als onderdeel beschouwd van het kapitaalgoed wegen en niet tot het kapitaalgoed vaarwegen.
Instellingsbesluit
Begroting 2019
Bestedingsplan
Operationeel doel
2.3.2
Toelichting stortingen
In deze reserve hebben de volgende toevoegingen plaatsgevonden:
· 24 uurs centrale afstandbediening bruggen en sluizen € 3.755.945;
· Machinerichtlijn € 2.080.198;
· vervangingsinvestering kunstwerken € 314.135;Toelichting onttrekkingen
In 2019 is aan deze reserve onttrokken de dekking van de kapitaallasten investeringen kunstwerken ad € 119.875.
Toelichting stand
Het saldo van deze reserve is gebaseerd op de werkelijke uitgaven investeringen kunstwerken verminderd met de onttrekking ter dekking van de kapitaallasten.
- Reserve Kapitaallasten Investeringen Havencomplexen
Reserve Kapitaallasten Investeringen Havencomplexen
Functie
Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel
Deze reserve heeft als doel kapitaallasten van investeringen in havencomplexen binnen programma Ruimte te dekken.
Per 1 januari 2017 is de wet- en regelgeving BBV gewijzigd, waardoor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut niet meer in één keer ten laste van een reserve worden gebracht, maar geactiveerd moeten worden. Daartoe zijn diverse reserves ter dekking van de kapitaallasten ingesteld. In de notitie Materiële vaste activa (december 2017) van de commissie BBV is hierover opgenomen dat het saldo van de bestemmingsreserve kapitaallasten gelijk moet zijn aan de boekwaarde van de desbetreffende activa.
Vanuit deze reserve worden jaarlijks de kapitaallasten van de investering gedekt.Instellingsbesluit
Laatste Begrotingswijziging 2018
Bestedingsplan
Operationeel doel
5.2.3
Toelichting stortingen
Er zijn geen stortingen gedaan in 2019.
Toelichting onttrekkingen
Aan deze reserve is onttrokken een bedrag aan kapitaallasten ad € 140.000.
Toelichting stand
Het saldo van deze reserve is gebaseerd op de werkelijke uitgaven die geactiveerd zijn verminderd met de onttrekkingen ter dekking van de kapitaallasten.
